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攀枝花市国投集团成功并购龙坤电冶
发布时间:2021年10月13日    作者:admin     阅读次数:


国企民企携手共进  推动钒钛产业高质量发展

——攀枝花龙坤电冶、旭东钛业复活之路

 

在攀枝花钒钛高新区,有两家钛渣企业比邻而建,一家停产多年宣告破产,一家负债累累仍苦苦维系……2020年年初以来,新冠肺炎疫情肆虐横扫各行各业,两家企业却没有随着凛冽的市场寒风消散湮灭,而是凤凰涅、浴火重生,在短短500多天里“满血复活”,实现产能充分释放,上演了”“携手、产融结合、创新发展“逆袭奇迹”。

 

周期之痛 产业之殇

 

攀枝花市龙坤电冶有限公司成立于2005年10月,是我市最早的民营钛渣生产企业之一。龙坤电冶由于具备较强的精细化管理和技术优势,生产过程成本可控,产品质量稳定可靠,合同履约率高,在业界有着较好的口碑和稳定的客户群体及销售渠道。公司成立之后,借助产业上升周期稳步发展,成为拥有1250KVA-3200KVA等6座不同型号的电炉及完备的生产系统,具有年产2万吨酸溶性钛渣生产能力的本地钒钛产业链重要中小企业。

2015年以来,受到经济周期、市场低迷及本地企业无序竞争等问题影响,龙坤电冶全面停产。攀枝花国投集团旗下金鼎担保公司为此代偿了其在银行1000余万元贷款本息,避免了企业破产。随后,在金鼎担保公司的支持下,龙坤电冶逐步恢复生产,但受制于公司资产及股权分别向债权人抵押质押,不具备新增融资的能力,而自有资金仅能维系正常生产,短期内无法通过自身积累完成产能扩张升级,企业经营依然危机四伏。

与龙坤电冶一墙之隔的攀枝花市旭东钛业有限公司成立于2006年6月,同为钛渣生产企业。成立初期正值行业上升周期,旭东钛业生产经营较为稳定,公司规模也快速扩张,一度达到年产2万吨酸溶性钛渣生产能力。由于产品质量不够稳定,随着市场周期波动和竞争加剧,负债累累的旭东钛业经营状况持续恶化,于2014年全面停产。金鼎担保公司因此为其代偿银行贷款本息1700余万元。2018年6月,旭东钛业破产清算,金鼎担保公司通过财产抵偿和出资收购,获得其全部资产。

龙坤电冶和旭东钛业作为本土民营钒钛中小企业,其兴衰成败是攀枝花钛产业近年来发展的一个缩影。钛渣作为钛产业的中间环节,其生产技术壁垒相对较低,在经济上升周期,市场供需两旺,各路资本快速涌入,产能规模快速扩大,行业竞争日趋激烈,一些无资源、技术、规模、资本等竞争优势的中小企业处于不利地位。随着经济进入企稳下行周期,市场收缩波动,在技术发展、监管升级、行业整合等多重重压之下,无竞争优势的中小企业迅速陨落,竞争优势不充分的中小企业则泥沼深陷。

 

着眼全局  统合综效

 

作为攀枝花市最大的地方国有资本投资运营集团,攀枝花国投集团一直致力于通过多元化、专业化的战略投资、金融服务、资本运作等手段,支持和服务钒钛等产业及中小企业发展。成立于1998年的金鼎担保公司,成立于2008年的金源创投公司,成立于2013年的金丰小贷公司以及成立于2016年的金实基金公司,都是攀枝花国投集团通过金融服务实体的重要载体和抓手。

特别是金鼎担保公司,作为攀枝花唯一一家国有控股的政策性金融担保公司,专注于为攀枝花钒钛、农业等特色优势产业中小微企业,提供专业化的融资担保。公司成立以来,截至2021年6月,累计为全市1078个客户提供融资担保担保158.43亿元,为131个客户提供非融担保4.81亿元

金融服务企业的风险控制,离不开实体企业的稳健经营。在经济周期变化、行业快速发展、产业迭代升级等叠加影响下,金鼎担保公司担保的一些民营中小企业经营陷入困境,甚至破产清算,导致公司不良率和代偿率大幅上升。在金鼎担保公司众多的担保客户中,龙坤电冶和旭东钛业就是其中典型之一,贷款担保金额分别为1000万元和1500万元,而贷款本息代偿金额分别超过1000万元和1700万元。2018年,在市委巡察集团党委和专项审计反馈意见中,限期整改责任重大任务艰巨。

一边是严峻的不良压降形势,一边是支持产业发展的艰巨使命,怎么办?既要立足盘活不良、整改问题的迫切现状,也要考虑改善报表、做优资产的客观需求,还要着眼产融结合、平台运营的战略布局,更要谋划全市产业升级、资源整合的生态构建。“服务产业中出现的问题,在推动产业发展中解决……”在深入研究分析攀枝花钒钛产业发展现状、发展优势和发展前景之后,集团党委、董事会坚定不移地做出了决策部署。

“我们要矢志不渝地实施平台化、数字化、生态化战略,当好产业的补位者、服务者、引领者,避免与现有产业主体直接争资源、争市场。我们要通过产业互联网平台运营进一步打通供应链、产业链,以全产业链的视角促进优势集聚、资源整合、价值创造,引领构建产供销充分协作、资源高效配置的产业集群,实现共赢发展。我们要坚持数字、资本双轮驱动,通过资本运作手段优化产业主体债权债务,促进实体企业优化经营管理、充分释放产能……”

 

标本兼治  精准施策

 

不良资产是放错了地方的优质资源,需要一双慧眼、一对巧手、一套赋能体系,才能发掘其潜在价值。基于对目标企业债权债务的深入梳理、多年生产经营数据的全面分析和产业链生态位的综合评估,以及集团战略目标的路径考量,集团审时度势、运筹帷幄,以供应链金融为切入,创新展开对龙坤电冶和旭东钛业的不良盘活工作,打出一整套的金融服务“组合拳”。

第一,注入流动资金,让企业迅速恢复生产。针对龙坤电冶生产工艺成熟、核心团队稳定、产品质量好、市场口碑佳,但因负债过重、流动性不足而导致停产的情况,国投集团以供应链金融的形式通过线上平台+线下监管精准掌握把控企业“资金流、货物流、信息”的创新模式,为无法提供担保抵押物的龙坤电冶持续注入流动资金,帮助其迅速恢复生产。随后,龙坤电冶产能逐步恢复,产品供不应求,短时间内归还金鼎担保公司的代偿款和借款公司生产经营步入了正轨。龙坤电冶产能恢复后,国投集团借助产业互联网平台在原辅材料集采、规范管理经营、综合财务服务降本增效等环节持续为其赋能。

第二,试水供应链贸易,稳定企业生产支撑扩大规模。2018年6月,旭东钛业依法破产清算,金鼎担保公司通过财产抵偿债务获得其绝大部分资产,并出资130余万元收购了该公司剩余资产,进而拥有了一个年产能超过2万吨钛渣企业的完整资产。产业资产只有投入产业才能发挥最大价值。恢复旭东钛业的钛渣产能是有效盘活不良资产、最大限度减少国有资产损失的最佳方案,集团上下谋定而动。而与旭东钛业一墙之隔的龙坤电冶,正全力谋划扩大产能规模。一方是本地钛产业链中民营骨干企业,拥有成熟技术、管理团队和市场口碑;一方是地方国有资本投资运营平台,拥有产能资产、充足资金和专业资本运作能力,同时双方在长期合作中也建立了充分的信任。

天时地利人和,深度合作自然水到渠成。2020年4月,集团旗下的金弘公司以供应链金融模式向龙坤电冶提供1000万元的流动资金,由龙坤电冶将自有流动资金从生产经营中抽出,用于对原旭东钛业恢复生产进行固定资产投资,并与龙坤电冶签订《资产转让协议》约定分期转让原旭东钛业资产,由龙坤电冶大股东提供相关担保,有效规避了资产盘活过程中新增风险。同时,金弘公司以预付款方式分批向龙坤电冶投入贸易资金,与原旭东钛业生产线恢复进度挂钩,每笔资金独立运作,确保了资金全部投入产能恢复。经过近100天的设备改造和技术升级,2020年6月底原旭东钛业的生产线恢复生产,并产出合格产品。

第三,委托代加工,供应链金融支持复产达效。针对原旭东钛业生产线复产后流动资金不足问题,2020年7月,集团旗下钛网公司通过委托代加工方式与龙坤电冶进一步展开供应链金融合作,通过投入资金购入原材料,通过签订回购协议借助龙坤电冶渠道销售钛渣、生铁等产品,通过资金闭环管理、货权控制、全流程监管实现对供应链“三流”掌握,在有效防控风险的同时,有力支持原旭东钛业复产达效。20209月,两条生产线顺利达产,月产钛渣1700吨、生铁750吨,月营业收入突破800顺利实现盈利

至此,在集团系列金融服务举措的加持下,两家企业浴火重生,成为生产经营稳定、具有年产5万吨酸溶性钛渣、高钛渣和3万吨渣铁生产能力的钒钛产业链核心企业。

 

整合资源  打造样板

 

通过集团创新金融服务手段,龙坤电冶和旭东钛业在短时间内起死回生,步入良性发展正轨,但集团对两家企业的债权短期内仍难以兑现。为落实市委巡察和专项审计整改要求,彻底化解两家企业及关联企业总量达3473万元的不良资产,集团结合“钛融易”钒钛产业互联网平台建设运营和整合全市钒钛资源的战略部署,通过资本运作方式成功实施了整体盘活。

此次资本运作坚持做强企业、共赢发展的目标导向,坚持依法依规、公平客观的工作原则,坚持优势互补、权责对等的运作思路,在前期创新金融服务手段实现不良资产转化为经营资本的基础上,集团围绕龙坤电冶的持续经营和良性发展,进一步采取资产注入、增资扩股、放活经营等系列手段,以最优的方式实现了对龙坤电冶的控股,充分整合了各方资源,打造了国有、民营企业优势互补、产融结合、盘活不良、共赢发展的样板。集团控股后,按照国企治理管理要求,进一步规范企业法人治理、决策管理、财务管理、风控管理、党的建设等事项,实现国企管理规范和民企经营灵活的有机融合。

同时,集团依托“钛融易”钒钛产业互联网平台和攀枝花钒钛产业联盟、钒钛集团等载体,进一步加大对龙坤电冶的全方位赋能,通过平台体系整合各类产业资源,匹配各种生产要素,改善提升供应链体系,为企业做大做强提供强有力支撑。

 

平台赋能  构筑生态

 

2021年1至9月,龙坤电冶(含原旭东钛业)累计生产高钛渣2.5万吨、生铁1万吨,实现营收17125万元,利润173万元。

“龙坤、旭东的成功盘活,不仅实现了市国投集团历史形成的3400余万元不良资产整体化解,盘活了僵尸企业和闲置产能,增加了地方工业产值和税收。同时,集团实控了具有钛渣自主知识产权生产工艺及流程,具备年产5万吨酸溶性钛渣、高钛渣和3万吨渣铁生产能力的钒钛产业链核心企业,为集团产业互联网平台市场拓展提供了有力支撑,并改善了集团经营性营收和利润,预计每年将增加营收1.5亿元以上。此外,探索了国企民企创新合作、产融结合、共赢发展的新路径,为我市化解相关行业不良、促进产业良性发展提供了新经验。同时,也是贯彻落实省委、省政府对攀枝花‘3+2’发展定位,坚决执行市委、市政府工业强市战略,推动建设攀西国家战略资源创新开发试验区和世界级钒钛钒钛产业基地的务实举措,对于攀枝花构建优势突出、结构合理、竞争力强的现代产业体系具有重要的示范作用和现实意义。

攀枝花国投集团相关负责人介绍到,“下一步,我们将坚定不移地实施平台化、数字化、生态化发展战略和市场化、产融化、证券化发展路径,坚持数字、资本双轮驱动不断完善‘钛融易’钒钛产业互联网平台服务体系,积极推动钒钛产业数字化升级,促进资源整合、产融结合构建产业可持续发展的良好生态,充分发挥地方国企服务和赋能攀枝花钒钛全产业链高质量发展的功能,为我市‘用好攀西钒钛资源 打造世界级钒钛产业集群,建设综合实力强劲的现代化区域中心城市战略作出新的更大贡献。


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